Поэтому, в принципе, можно подобрать пару на фьючерсной секции для получения профита на фандинге. Это зачастую выгоднее, чем участие в стейкинг пулах или Binance Financial Savings https://www.xcritical.com/. Последние сейчас дают не более 6% годовых, и при этом требуется заморозка средств на фиксированный период. В среднем за большой промежуток в бессрочных контактах купившие BTC в паре BTCUSDT каждые eight часов выплачивают zero,01% трейдерам продающим токены. Трейдеры должны учитывать эти риски при использовании фандинга в своей стратегии и соблюдать осторожность. Цена на протяжении почти двух недель находится в боковом движении с негативным фандингом, который намекает на возможное восходящее движение, но это не сигнал на лонг по текущим ценам.
Биржа может изменить ее, в зависимости от рыночной ситуации, из-за чего все потенциальная прибыль нивелируется новыми условиями. Положительный фандинг на фоне растущей цены и перегрева бычьих настроений делает шорт более выгодным. Удачно войдя по даунтренду или после снятия стопов за ключевым Excessive, можно комбинировать заработок от падения и дополнительные выплаты по фандингу.
Какие Риски В Арбитраже Фандинга На Фьючерсах?
- Например, в условиях активной коррекции и преобладания шортов фандинг становится отрицательным и достигает высоких значений.
- Для более технически подкованных трейдеров доступен следующий уровень — автоматизация.
- Свою карьеру он начал как финансовый аналитик, но в начале 2010-х годов увлекся цифровыми валютами и технологиями распределённых реестров.
- Используйте спокойное плечо, ставьте стопы, держите запас средств.
Также можно использовать специальные сканеры, которые мониторят рынки в автоматическом режиме. Высокие комиссии за ордер, возможные ликвидации, резкое изменение цен, разница в ценах одинаковых фьючерсов на разных биржах. Чтобы защититься от рисков, трейдер должен заранее рассчитывать комиссии, сумму ликвидации и следить за возможной волатильностью цен на криптовалюту. Трейдеры могут использовать funding fee https://www.hyagroup.it/2025/01/27/chto-takoe-sid-fraza-v-kriptovaljutah-polnoe/ как индикатор рыночных настроений.
Волатильность Рынка
Внизу мы видим скопление ликвидности в виде равных минимумов. Зная о том, что сейчас для нас лонг в приоритете, нам нужно найти вход в сделку. При выделении 20000$ на такой вид заработка, вы можете открыть две позиции на разных биржах по 10000$ на каждой.
Расширенные Стратегии Работы С Фандингом
Также цены на двух биржах могут отличаться в момент сделки, что требует предварительного тщательного расчета. Соответственно, чтобы заработать на ставке, мы должны открыться в лонг при минусовой ставке или в шорт при плюсовой ставке. Возникает рыночный риск – позиция может «просесть» и заработка с фандинга не хватит для «покрытия» потерь. Мы можем компенсировать фандинг это в трейдинге возможные торговые потери, если откроем реверсивную позицию по тому же инструменту.
Главное — чтобы потенциальная прибыль превышала риски от небольших колебаний рынка. Хеджирование — это способ минимизировать рыночные риски, и в контексте фандинга оно приобретает особое значение. Суть стратегии заключается в том, чтобы застраховать позицию от неблагоприятных движений цены. Например, трейдер может одновременно держать актив на спотовом рынке и открыть противоположную позицию на фьючерсной платформе. В этом случае возможные потери от одного из направлений частично компенсируются за счёт выплат по ставке фандинга. Такой подход может снизить просадку и стабилизировать результат, особенно в периоды рыночной нестабильности.
Отрицательный фандинг — доминируют шорты, трейдеры платят за удержание коротких позиций. Фандинг — часть рыночного механизма финансирования, который позволяет бессрочным контрактам не «улетать» от спотовой цены и остаётся ключевым фактором в анализе фьючерсной позиции. Выше я приводил график ставок фандинга для фьючерсов BNBUSDT Perpetual, по которому видно, что в июле 2021 фандинг составлял в среднем минус zero,3%, т.е.
Допустим, фандинг криптовалют по одной и той же монете на бирже A 0,06%, а на бирже B -0,03%. Это означает, что каждые eight часов лонги будут платить комиссию за финансирование шортам на бирже A, и наоборот на бирже B. Чтобы выровнять дисбаланс, биржа берет средства с шортистов и отчисляет его лонгистам. Таким образом, участников мотивируют не шортить и уходить в лонг.
Если трейдер планирует работать с парой фьючерсов на 2-3 биржах, то отслеживать ставку можно вручную – это не составит большого труда. Если мы говорим про полноценную арбитражную торговлю, то нам нужно отслеживать сотни контрактов на десятках бирж, чтобы иметь возможность криптоаналитик проводить регулярные сделки. Чем выше плечо, тем выше потенциальная прибыль — но и риски возрастают кратно. Если вы не уверены в своей позиции или только начинаете, лучше использовать минимальное плечо (например, 1x–3x).
Recent Comments